Como importar e processar o arquivo de retorno do banco (dar baixa em boletos manualmente)

Para dar baixa manual nos boletos pagos, importe o arquivo de retorno (CNAB) do banco em Financeiro > Banco > Remessa/Retorno. Também chamado de "baixa de boleto" ou "conciliação de retorno". Vale para contas com processador Manual ou Sicoob Open Finance.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Banco > Remessa/Retorno (tela "Arquivos Remessa/Retorno"). Resultado: abre a aba Pendentes, um card por conta bancária.
2. Na conta desejada, clique em Importar arquivo retorno.
3. Clique em Selecionar arquivo retorno e escolha o arquivo do banco. Resultado: confirmação "Gostaria de importar o arquivo [nome]?".
4. Se o sistema bloquear por engano (erro de conta/duplicidade), marque Ignorar validações (conta e duplicidade). Clique em Sim!. Resultado: arquivo carregado.
5. Ao concluir, aparece "Arquivo importado com sucesso!". Clique em Processar boletos! para ir à tela de processamento (ou feche e acesse depois pela aba Arquivos gerados).
6. Em Processamento de arquivo retorno, compare os boletos importados com os cadastrados no Condo Id e clique em Processar boletos. Resultado: pagamentos baixados/conciliados.

Não precisa aguardar o carregamento terminar: pode fechar a janela e atualizar a página depois.

Perguntas frequentes

O boleto aparece como "não encontrado"?
Confira o cadastro no Condo Id e use Sincronizar boletos na tela de processamento.

Processei o arquivo errado, dá para desfazer?
Sim, use Reverter processamento na tela de processamento.

Serve para conta com integração automática (boleto registrado direto no banco)?
Não, só para Manual ou Sicoob Open Finance.