Como automatizar a conciliação bancária criando uma regra

Para não conciliar manualmente todo mês os mesmos lançamentos do extrato (tarifa bancária, taxa de cartão, transferência entre contas), crie uma regra: o sistema reconhece o lançamento pela descrição e já gera a despesa, movimentação ou transferência correspondente.

1. Acesse Financeiro > Banco > Regras Conciliação Bancária. Resultado: abre a lista de regras cadastradas.
2. Clique em Novo. Resultado: abre o modal da nova regra.
3. Em Tipo de operação, escolha o que a regra gera ao encontrar o lançamento: Despesa, Movimentação bancária, Transferência ou Ignorar movimentação.
4. Em Tipo de comparação da descrição, escolha como comparar o texto do extrato com o campo Descrição: inícia com, igual ou contêm.
5. Preencha Descrição no extrato com o texto do lançamento bancário. Para substituir esse texto no lançamento final, preencha também Nova descrição.
6. Campos por Tipo de operação: Despesa pede Fornecedor, Conta contábil e Grupo; Movimentação bancária pede Conta contábil; Transferência pede Banco de origem e destino; Ignorar movimentação não pede conta, fornecedor nem banco.
7. Nas operações Despesa, Movimentação bancária e Ignorar, selecione os Bancos aos quais a regra se aplica (múltipla escolha).
8. Clique em Salvar. Resultado: a regra vale para as próximas conciliações desse banco — não reprocessa lançamentos já conciliados.

Perguntas frequentes

Concilia lançamentos antigos automaticamente? Não; aplica-se ao processar a conciliação dos extratos importados depois de criada a regra.

Posso ter mais de uma regra por banco? Sim, aplica-se a regra cujo texto casa com a descrição do lançamento.