Como gerar o balancete do condomínio (relatório automático, a partir dos lançamentos contábeis)
Para gerar o balancete automaticamente (sem precisar montar o PDF fora do sistema), o Condo Id calcula o relatório a partir dos lançamentos contábeis já registrados no período e monta o documento na tela Livros contábeis. Esse é o caminho diferente de "enviar um PDF já pronto" (isso é o passo de publicação, coberto em outro artigo) — aqui o próprio sistema soma receitas e despesas do Plano de Contas e gera o arquivo.
- No menu lateral, clique em Contabilidade e depois no item de menu Livros contábeis. Resultado: abre a grade com os livros/balancetes já gerados, com a coluna "Publicado no app".
- Clique em "Novo". Resultado: abre o modal de cadastro na aba Detalhes.
- Preencha Data de competência (mês/ano do balancete) e selecione o Modelo (template de balancete cadastrado em Contabilidade > Modelos livros contábeis). Ambos são obrigatórios.
- Clique em "Salvar" (sem precisar anexar nenhum PDF ainda). Resultado: o registro é criado e o modal permanece aberto, agora com o botão "Vizualizar relatórios" disponível no rodapé.
- Clique em "Vizualizar relatórios". Resultado: abre uma nova aba com o balancete já calculado e formatado, montado a partir dos lançamentos contábeis (receitas e despesas) do período de competência informado.
- Na barra de ferramentas do relatório, clique em "Exportar PDF" para apenas baixar o arquivo, ou em "Gerar PDF e LIBERAR NO APP CONDÔMINOS" para gerar o PDF e já publicá-lo para os moradores verem no aplicativo. Resultado: o sistema exporta o balancete, salva o arquivo no registro do Livro contábil e (na segunda opção) marca automaticamente "Publicar no app".
Se o botão "Vizualizar relatórios" não aparecer, é porque o registro ainda não foi salvo — volte ao passo 4. Se o valor do balancete parecer errado, confira se todas as despesas e receitas do mês já foram lançadas antes de gerar o relatório, pois ele reflete exatamente os lançamentos existentes na data de competência escolhida.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre "gerar" e "enviar" o balancete? Gerar é este fluxo: o sistema calcula o balancete a partir dos lançamentos contábeis e monta o PDF automaticamente. Enviar/importar é quando você já tem um PDF pronto (feito fora do sistema) e só quer anexá-lo e publicá-lo — nesse caso use o botão "Enviar PDF existente" no mesmo cadastro.
Preciso escolher um Modelo para gerar o balancete? Sim, o campo Modelo é obrigatório e define o layout/estrutura do relatório (contas exibidas, subtotais, etc.); os modelos são cadastrados em Contabilidade > Modelos livros contábeis.
Gerar o balancete já publica ele para os condôminos verem no app? Só se você usar o botão "Gerar PDF e LIBERAR NO APP CONDÔMINOS" no relatório. Usando apenas "Exportar PDF", o arquivo é só baixado, sem publicar automaticamente.
Veja também: Como enviar o livro contábil (balancete/PDF) para os moradores verem no aplicativo.